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新零售行业步入全面融合时代 挖掘细分龙头后市机会

来源:证券日报 编辑:三哥 时间:2018-01-31 点击:

1月29日晚间,万达商业发布公告宣布,由腾讯控股(港股00700)作为主发起方,联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。其中,腾讯出资100亿元人民币,受让4.12%万达商业股权;苏宁和融创中国(港股01918)分别投资95亿元人民币,受让3.91%万达商业股权;京东投资50亿元人民币,持股比例2.06%。

据了解,苏宁与万达自2015年签署连锁发展战略合作协议后,双方在商业运营领域的合作将再度升级,双方将在原有开展的物业租赁合作的基础上,推进在商业物业、会员数据、金融服务、仓储物流、物资采购等业务领域的全面合作,共同推进“智慧零售”。

对此,分析人士指出,万达商业与互联网巨头签订340亿元投资协议,巨头联合入股万达将促进线上线下有力融合,共同打造线上线下融合的中国“新消费”商业模式,为消费者提供更智慧、更便捷的消费体验,实现实体商业与互联网企业的双赢,从产业价值重估的角度进行审视和判断,新零售行业的线上线下步入全面融合时代,相关龙头股的业绩与估值有望迎来双升,值得关注。

受此提振,昨日,新零售板块强势崛起,板块整体逆市上涨0.93%,位居所有板块涨幅榜前列,逾八成个股实现上涨。其中,上海九百(10.510, -0.02, -0.19%)、津劝业(6.750, -0.20, -2.88%)2只个股强势涨停,华联综超(5.500, -0.26, -4.51%)、人人乐(12.090, -0.51, -4.05%)、太平鸟(29.260, 0.61,2.13%)、大商股份(38.880, 0.75, 1.97%)等4只个股也大涨逾5%,分别达到7.46%、6.15%、5.29%、5.01%。

资金流向方面,数据统计发现,昨日,共有38只新零售概念股成为大单资金追捧的焦点,其中,上海九百(8065.53万元)、大商股份(4756.25万元)、华联综超(2935.13万元)、南京新百(36.980,-0.77, -2.04%)(1750.58万元)、津劝业(1576.28万元)、百联股份(13.070, -0.17, -1.28%)(1513.94万元)、红旗连锁(6.200, -0.10, -1.59%)(1440.68万元)和太平鸟(1270.15万元)等8只龙头股大单资金净流入均超1000万元,合计吸金2.33亿元。

事实上,新零售行业上市公司业绩同样表现突出,截至目前,已有33家新零售行业上市公司披露2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到29家,占比近九成。其中,武汉中商(10.210, -0.13,-1.26%)、中百集团(8.690, -0.11, -1.25%)、苏宁云商(13.190, -0.27, -2.01%)、京东方A(6.080,0.01, 0.16%)、供销大集(4.780, 0.00, 0.00%)、红豆股份(7.070, -0.03, -0.42%)、东百集团(7.780,-0.05, -0.64%)和兰州民百(7.900, -0.14, -1.74%)等8家公司预计2017年年报净利润同比增长翻番。

天风证券表示,未来苏宁、京东、永辉(腾讯系)都或将与万达商业展开密切合作,不仅包括现有的235个万达广场,更包括未来万达将进入的三线、四线城市。长期来看,新零售或是新消费已经成为不可逆转的趋势。也意味着,在看待线下商业企业之时,要更多从产业价值重估的角度进行审视和判断,新零售全面融合的时代已至。

国泰君安(20.070, 0.03, 0.15%)(港股02611)证券表示,新零售是互联网企业主导的颠覆更迭,其产生的新市场空间将是线上5倍以上,新的万亿元级别企业将从中诞生。在新零售趋势下,线下龙头集中度进一步提升,区域企业盈利改善可期,建议关注三大细分领域的龙头股后市机会:首先,线下龙头企业在新零售时代优势将越来越强,建议关注龙头:永辉超市(11.470, 0.18, 1.59%)、苏宁云商;其次,区域超市加速站队,盈利改善可期,建议关注龙头:家家悦(21.970, -0.11, -0.50%)、步步高(19.010, 0.00, 0.00%)、中百集团等;第三,百货行业经营模式变革渐入关键阶段,盈利能力与扩张潜力均有望提升,建议关注龙头:王府井(21.980, 0.36, 1.67%)、天虹股份(18.370, -0.03, -0.16%)、鄂武商A(17.320, -0.23, -1.31%)、百联股份等。

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